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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AP Constructions | 473 901.00 | 240 355.00 | 233 546.00 | 473 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251.00 | 15 814.00 | 7 436.00 | 23 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 397.00 | 376 101.00 | 126 296.00 | 502 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 144.00 | 633 961.00 | 597 182.00 | 1 231 144.00 |
BT Marchandises | 379 476.00 | | 379 476.00 | 379 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | 4 370.00 | 18 060.00 | 22 431.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 985 360.00 | | 985 360.00 | 985 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 338.00 | 4 370.00 | 1 442 968.00 | 1 447 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 482.00 | 638 332.00 | 2 040 150.00 | 2 678 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
DH Report à nouveau | 717 991.00 | 701 951.00 | | 717 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 977.00 | 130 040.00 | | 229 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 478.00 | 1 159 501.00 | | 1 275 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | 52 702.00 | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 039.00 | 21 648.00 | | 43 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 529.00 | 178 571.00 | | 143 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 947.00 | 173 812.00 | | 172 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 075.00 | | |
EA Autres dettes | 192 264.00 | 159 482.00 | | 192 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 975.00 | 177 056.00 | | 198 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 672.00 | 765 348.00 | | 764 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 150.00 | 1 924 849.00 | | 2 040 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 1 432.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 661.00 | | 40 037.00 | 1 193 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 1 231 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 999 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 067.00 | | 40 037.00 | 962 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 892.00 | 65 497.00 | 1 426.00 | 569 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 202.00 | 65 497.00 | 1 426.00 | 568 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | 1.00 | 32.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | 1.00 | 32.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 1.00 | 32.00 | 4 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 500.00 | 82 500.00 | 15 000.00 | 97 500.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 672.00 | 764 672.00 | | 764 672.00 |