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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 584.00 | 1 377.00 | 13 208.00 | 14 584.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 1 172.00 | 22 036.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 1 044.00 | 34 013.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 594.00 | 3 592.00 | 82 001.00 | 85 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CF Disponibilités | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 051.00 | 3 592.00 | 194 458.00 | 198 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 36 661.00 | 27 426.00 | | 36 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 633.00 | 109 235.00 | | -8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 788.00 | 138 421.00 | | 29 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 160.00 | 3 000.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 646.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 1 175.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 671.00 | 4 821.00 | | 164 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 458.00 | 143 242.00 | | 194 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 938.00 | 4 821.00 | | 90 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 213.00 | 286 205.00 | | 38 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 846.00 | 176 970.00 | | 46 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 633.00 | 109 235.00 | | -8 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 968.00 | 12 235.00 | 73 732.00 | 85 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 968.00 | | | -85 968.00 |
VP Divers | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 37 872.00 | 4 744.00 | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 671.00 | 90 938.00 | 73 732.00 | 164 671.00 |