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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 21 576.00 | 9 014.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 49 943.00 | 38 574.00 | 88 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 576.00 | 71 519.00 | 125 057.00 | 196 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 393.00 | 23 935.00 | 4 622 457.00 | 4 646 393.00 |
BZ Autres créances | 2 897 818.00 | | 2 897 818.00 | 2 897 818.00 |
CF Disponibilités | 1 548 922.00 | | 1 548 922.00 | 1 548 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 512.00 | 23 935.00 | 9 089 576.00 | 9 113 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 087.00 | 95 454.00 | 9 214 633.00 | 9 310 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DG Autres réserves | 2 708 040.00 | | | 2 708 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 212.00 | | | 882 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 066.00 | | | 3 718 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 836.00 | | | 475 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 015.00 | | | 859 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 696.00 | | | 3 748 696.00 |
EA Autres dettes | 400 901.00 | | | 400 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 567.00 | | | 5 486 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 633.00 | | | 9 214 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 567.00 | | | 5 486 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 618 448.00 | | 22 618 448.00 | 22 618 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 618 448.00 | | 22 618 448.00 | 22 618 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 489 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 521 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 591 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870 964.00 | | | 870 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 490 205.00 | | | 23 490 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 607 992.00 | | | 22 607 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 212.00 | | | 882 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 936.00 | | 13 639.00 | 182 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 597.00 | | 6 919.00 | 81 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 749.00 | | 6 720.00 | 70 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 625.00 | 11 894.00 | | 59 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | 6 197.00 | | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | 5 697.00 | | 44 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 514.00 | 474 514.00 | | 474 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 015.00 | 859 015.00 | | 859 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 677.00 | 1 123 677.00 | | 1 123 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 330.00 | 1 331 330.00 | | 1 331 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 901.00 | 400 901.00 | | 400 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 766.00 | 4 614 766.00 | | 4 614 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VB T. V. A. | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |
VC Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 866.00 | 1 000 866.00 | | 1 000 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 522.00 | 157 922.00 | | 1 579 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 059.00 | 7 564 590.00 | 77 469.00 | 7 642 059.00 |
VW T.V.A. | 1 264 249.00 | 1 264 249.00 | | 1 264 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 567.00 | 5 486 567.00 | | 5 486 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |