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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 3 831.00 | 1 423.00 | 5 254.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 678.00 | 17 220.00 | 676 458.00 | 693 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 839.00 | 2 088.00 | 105 751.00 | 107 839.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 339.00 | 2 088.00 | 133 251.00 | 135 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 017.00 | 19 308.00 | 809 709.00 | 829 017.00 |
CU Autres participations | 683 925.00 | 10 000.00 | 673 925.00 | 683 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 170 000.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 312 817.00 | 384 317.00 | | 312 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 97 412.00 | | 124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 616 176.00 | 668 729.00 | | 616 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 514.00 | 144 539.00 | | 116 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 23 233.00 | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | 44 868.00 | | 67 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 533.00 | 212 641.00 | | 193 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 709.00 | 881 370.00 | | 809 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 533.00 | 212 641.00 | | 193 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 640.00 | | 286 640.00 | 286 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 392.00 | 71 339.00 | | 89 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 926.00 | -10 279.00 | | -10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 417.00 | 427 296.00 | | 524 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 558.00 | 329 884.00 | | 399 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 859.00 | 97 412.00 | | 124 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 671.00 | 8 576.00 | | 8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 578.00 | | 550.00 | 749 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 450.00 | 685 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 450.00 | 693 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 935.00 | | 550.00 | 740 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 1 314.00 | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 1 314.00 | | 2 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 533.00 | 193 533.00 | | 193 533.00 |