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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 352.00 | 61 579.00 | 63 773.00 | 125 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 496.00 | 61 579.00 | 122 917.00 | 184 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 123 634.00 | | 123 634.00 | 123 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
110 Total général Actif | 338 416.00 | 61 579.00 | 276 838.00 | 338 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 571 652.00 | | | 571 652.00 |
230 Autres produits | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 956.00 | | | 585 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
252 Charges sociales | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |