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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 152.00 | 3 641.00 | 6 511.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 697.00 | 42 263.00 | 25 435.00 | 67 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 349.00 | 47 404.00 | 31 945.00 | 79 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
BZ Autres créances | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 814.00 | 47 404.00 | 266 410.00 | 313 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 702.00 | 43 765.00 | | 100 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 58 637.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 142 743.00 | 110 250.00 | | 142 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | 14 829.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | 26 773.00 | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 76 965.00 | | 55 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 41 095.00 | | 23 562.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 400.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 896.00 | 12 399.00 | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 667.00 | 173 461.00 | | 123 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 410.00 | 283 711.00 | | 266 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 423.00 | | 588 423.00 | 588 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 423.00 | | 588 423.00 | 588 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 18 573.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 569.00 | 618 038.00 | | 592 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 376.00 | 559 401.00 | | 558 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 58 637.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 581.00 | | 16 697.00 | 65 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 79 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 77 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | | 16 697.00 | 64 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 737.00 | 4 596.00 | 2 930.00 | 45 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | 4 596.00 | 2 930.00 | 44 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |