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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 723.00 | 128 383.00 | 3 340.00 | 131 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 23 002.00 | 45 206.00 | 68 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 848.00 | 308 537.00 | 41 311.00 | 349 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 866.00 | 548 213.00 | 302 652.00 | 850 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 592.00 | 1 016 695.00 | 4 257 896.00 | 5 274 592.00 |
BN En cours de production de biens | 19 550 669.00 | 37 098.00 | 19 513 571.00 | 19 550 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 352.00 | | 2 876 352.00 | 2 876 352.00 |
BZ Autres créances | 600 315.00 | | 600 315.00 | 600 315.00 |
CF Disponibilités | 19 836 482.00 | | 19 836 482.00 | 19 836 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 876 853.00 | 37 098.00 | 42 839 755.00 | 42 876 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 151 445.00 | 1 053 793.00 | 47 097 652.00 | 48 151 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 409 682.00 | 865 136.00 | | 409 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 977.00 | 844 547.00 | | 1 973 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 531.00 | 4 059 554.00 | | 4 733 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 504.00 | 1 326 386.00 | | 1 182 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 233.00 | 1 236 599.00 | | 1 085 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 737.00 | 2 562 985.00 | | 2 267 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 681 950.00 | 36 834 339.00 | | 33 681 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 618.00 | 3 267 360.00 | | 3 299 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 373.00 | 2 629 589.00 | | 2 958 373.00 |
EA Autres dettes | 154 918.00 | 503 570.00 | | 154 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 388 080.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 096 383.00 | 43 622 939.00 | | 40 096 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 097 652.00 | 50 245 478.00 | | 47 097 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 096 383.00 | | | 40 096 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
FG Production vendue services | 21 776 683.00 | | 21 776 683.00 | 21 776 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 811 605.00 | | 21 811 605.00 | 21 811 605.00 |
FM Production stockée | | | -2 256 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 596 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 281 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -57 350.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -328 368.00 | | | -328 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 489.00 | | | 252 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 884.00 | | | 359 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 029 748.00 | | | 20 029 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 055 771.00 | | | 18 055 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 977.00 | | | 1 973 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 979.00 | | 54 038.00 | 5 342 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 425.00 | 5 274 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 117.00 | 3 999 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 908.00 | 1 268 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988 896.00 | | 14 001.00 | 3 988 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 992.00 | | 36 837.00 | 1 348 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 3 200.00 | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 788.00 | 146 390.00 | 110 042.00 | 971 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 195.00 | 13 305.00 | 3 117.00 | 118 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 593.00 | 133 085.00 | 106 925.00 | 853 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562 985.00 | -57 350.00 | 237 898.00 | 2 562 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 066.00 | 2 706.00 | 108 674.00 | 143 066.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 922.00 | 2 706.00 | 110 971.00 | 153 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 907.00 | -54 644.00 | 348 869.00 | 2 716 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -54 644.00 | 348 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 618.00 | 3 299 618.00 | | 3 299 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 899.00 | 1 088 899.00 | | 1 088 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 247.00 | 480 247.00 | | 480 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 025.00 | 601 025.00 | | 601 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 836 867.00 | 33 836 867.00 | | 33 836 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 690.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 352.00 | 2 876 352.00 | | 2 876 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VP Divers | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 924.00 | 3 482 034.00 | 5 890.00 | 3 487 924.00 |
VW T.V.A. | 722 117.00 | 722 117.00 | | 722 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 096 383.00 | 40 096 383.00 | | 40 096 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |