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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 783.00 | 74 035.00 | 7 748.00 | 81 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 415.00 | 93 948.00 | 54 467.00 | 148 415.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 869.00 | 167 983.00 | 183 886.00 | 351 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
BZ Autres créances | 3 256 591.00 | | 3 256 591.00 | 3 256 591.00 |
CF Disponibilités | 1 759 488.00 | | 1 759 488.00 | 1 759 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 165.00 | | 5 115 165.00 | 5 115 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 034.00 | 167 983.00 | 5 299 051.00 | 5 467 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 674.00 | 338 544.00 | | 338 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 996.00 | 154 631.00 | | 141 996.00 |
DL TOTAL (I) | 523 571.00 | 536 074.00 | | 523 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 112.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 206.00 | 182 702.00 | | 194 206.00 |
EA Autres dettes | 4 581 188.00 | 4 103 555.00 | | 4 581 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 480.00 | 4 286 369.00 | | 4 775 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 051.00 | 4 822 443.00 | | 5 299 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 662 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 426.00 | | 10 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | 426.00 | | 8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 271.00 | 63 156.00 | | 48 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 714.00 | 1 655 677.00 | | 1 674 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 718.00 | 1 501 046.00 | | 1 532 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 996.00 | 154 631.00 | | 141 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 069.00 | 21 448.00 | 25 260.00 | 172 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 315.00 | 6 721.00 | | 67 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 754.00 | 14 727.00 | 25 260.00 | 104 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 188.00 | 4 581 188.00 | | 4 581 188.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VP Divers | 3 256 591.00 | 3 256 591.00 | | 3 256 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 991.00 | 3 355 167.00 | 9 823.00 | 3 364 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 480.00 | 4 775 480.00 | | 4 775 480.00 |