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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 900.00 | 139 128.00 | 162 772.00 | 301 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 37 914.00 | 4 086.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 900.00 | 177 042.00 | 166 858.00 | 343 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 177.00 | | 219 177.00 | 219 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 077.00 | 177 042.00 | 386 036.00 | 563 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 040.00 | 35 024.00 | | 63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 32 726.00 | | 26 173.00 |
DK Provisions réglementées | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 102 353.00 | 73 251.00 | | 102 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 288.00 | 28 884.00 | | 208 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884.00 | 44 861.00 | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 24 816.00 | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 398.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 43 560.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 683.00 | 144 518.00 | | 283 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 036.00 | 217 769.00 | | 386 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 628.00 | 141 056.00 | | 142 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 117.00 | |
FM Production stockée | | | -25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 24 700.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | 18 168.00 | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | 6 532.00 | | -7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 5 844.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 724.00 | 243 517.00 | | 319 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 551.00 | 210 790.00 | | 293 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | 32 726.00 | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 500.00 | | 103 400.00 | 240 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 500.00 | | 103 400.00 | 240 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 969.00 | 35 073.00 | | 141 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 969.00 | 35 073.00 | | 141 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 288.00 | 67 233.00 | 119 248.00 | 208 288.00 |
VI Groupe et associés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 683.00 | 142 628.00 | 119 248.00 | 283 683.00 |