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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 571.00 | 63 280.00 | 23 291.00 | 86 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 036.00 | 83 558.00 | 153 478.00 | 237 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 062.00 | 155 173.00 | 383 888.00 | 539 062.00 |
BT Marchandises | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 456.00 | 15 467.00 | 469 990.00 | 485 456.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CF Disponibilités | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 551.00 | 15 467.00 | 796 084.00 | 811 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 613.00 | 170 640.00 | 1 179 973.00 | 1 350 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 636.00 | 158 836.00 | | 241 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | 82 799.00 | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 351 518.00 | 263 636.00 | | 351 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 437.00 | 154 556.00 | | 190 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 431.00 | 20 917.00 | | 42 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 755.00 | 500 892.00 | | 516 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 83 224.00 | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 37 249.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 455.00 | 797 354.00 | | 828 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 973.00 | 1 060 989.00 | | 1 179 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 282.00 | 710 138.00 | | 728 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 799.00 | | 155 863.00 | 404 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 539 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 323 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 344.00 | | 155 863.00 | 189 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 457.00 | 38 317.00 | 21 600.00 | 138 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 122.00 | 38 317.00 | 21 600.00 | 130 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 206.00 | 3 260.00 | | 12 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 3 260.00 | | 12 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206.00 | 3 260.00 | | 12 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 755.00 | 516 755.00 | | 516 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 186.00 | 457 186.00 | | 457 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 357.00 | 90 184.00 | 100 172.00 | 190 357.00 |
VI Groupe et associés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 056.00 | 516 556.00 | 500.00 | 517 056.00 |
VW T.V.A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 454.00 | 728 282.00 | 100 172.00 | 828 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 5 904.00 | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 5 007.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 130 100.00 | 110 253.00 | | 130 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 764.00 | 22 867.00 | | 24 764.00 |
YT Sous‐traitance | 20 641.00 | 17 644.00 | | 20 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | 3 952.00 | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | 9 856.00 | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 595.00 | 800 841.00 | | 967 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 483.00 | 739 209.00 | | 875 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 546.00 | 155 771.00 | | 182 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |