| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 19 546.00 | 534.00 | 20 080.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 126 132.00 | 73 668.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 968 534.00 | 847 558.00 | 120 976.00 | 968 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 710.00 | 219 758.00 | 31 952.00 | 251 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 612.00 | 1 574 015.00 | 1 782 596.00 | 3 356 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
BZ Autres créances | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
CF Disponibilités | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 020.00 | | 736 020.00 | 736 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 631.00 | 1 574 015.00 | 2 518 616.00 | 4 092 631.00 |
CU Autres participations | 1 601 486.00 | 361 021.00 | 1 240 465.00 | 1 601 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 482.00 | 1 215 695.00 | | 1 270 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 668.00 | 54 788.00 | | 209 668.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 2 529.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 056.00 | 1 933 011.00 | | 2 141 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 49.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 592.00 | 207 828.00 | | 209 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 39 569.00 | | 26 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 522.00 | 91 659.00 | | 102 522.00 |
EA Autres dettes | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 560.00 | 339 105.00 | | 377 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 616.00 | 2 272 116.00 | | 2 518 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 547 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033.00 | 419.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 559.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 225.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 405.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | 154.00 | | 10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 91 749.00 | | 25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 840.00 | 717 797.00 | | 807 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 172.00 | 663 009.00 | | 598 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 668.00 | 54 788.00 | | 209 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 426.00 | | 35 148.00 | 3 731 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 072.00 | 1 916 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 963.00 | 3 356 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 890.00 | 1 420 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | 460.00 | 19 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 247.00 | | 34 687.00 | 1 789 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 559.00 | | | 1 922 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 684.00 | 50 201.00 | 403 890.00 | 1 566 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626.00 | 920.00 | | 18 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 058.00 | 49 280.00 | 403 890.00 | 1 548 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | 410.00 | 2 033.00 | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 410.00 | 2 033.00 | 2 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | 2 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 946.00 | 232 047.00 | 314 899.00 | 546 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 560.00 | 252 560.00 | | 377 560.00 |