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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 10 637.00 | 6 707.00 | 17 345.00 |
AP Constructions | 575 872.00 | 193 893.00 | 381 978.00 | 575 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 329.00 | 155 829.00 | 112 500.00 | 268 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 324.00 | 40 765.00 | 23 558.00 | 64 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 167.00 | 401 126.00 | 559 041.00 | 960 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BT Marchandises | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 678.00 | 969.00 | 50 708.00 | 51 678.00 |
BZ Autres créances | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 974.00 | 969.00 | 202 005.00 | 202 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 141.00 | 402 095.00 | 761 046.00 | 1 163 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 178.00 | -181 516.00 | | -207 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | -25 661.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | -186 946.00 | -187 178.00 | | -186 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 949.00 | 469 856.00 | | 423 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 088.00 | 317 487.00 | | 337 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | 2 930.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 531.00 | 109 365.00 | | 81 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 610.00 | 109 266.00 | | 100 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 992.00 | 1 008 905.00 | | 947 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 046.00 | 821 727.00 | | 761 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 949.00 | 136 103.00 | 287 846.00 | 423 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 922.00 | 108 626.00 | 34 295.00 | 142 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 180.00 | 655 334.00 | 287 846.00 | 943 180.00 |