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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 875.00 | 1 199.00 | 2 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 879.00 | 4 421.00 | 136 457.00 | 140 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 582.00 | 4 421.00 | 149 161.00 | 153 582.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 381.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 16 160.00 | 7 260.00 | | 16 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 9 368.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 140 225.00 | 137 009.00 | | 140 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 2 888.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 064.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | 2 704.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 647.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936.00 | 8 303.00 | | 8 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 161.00 | 145 312.00 | | 149 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 653.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 101.00 | 28 629.00 | | 31 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 885.00 | 19 261.00 | | 27 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 9 368.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 626.00 | | 4 135.00 | 135 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 135 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 140 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 305.00 | | 4 135.00 | 133 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444.00 | 977.00 | | 3 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 285.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 691.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 600.00 | 2 792.00 | 134 808.00 | 137 600.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |