| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 495 752.00 | 209 688.00 | 286 063.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 417.00 | 238 061.00 | 185 355.00 | 423 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 730.00 | 524 261.00 | 556 469.00 | 1 080 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 705 255.00 | 419 776.00 | 22 285 478.00 | 22 705 255.00 |
BZ Autres créances | 19 965 806.00 | | 19 965 806.00 | 19 965 806.00 |
CF Disponibilités | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 084 681.00 | 419 776.00 | 42 664 905.00 | 43 084 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 165 411.00 | 944 037.00 | 43 221 374.00 | 44 165 411.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 1 092.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 135.00 | 1 601 295.00 | | 1 371 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 521.00 | 1 912 453.00 | | 1 682 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 632.00 | 1 830 485.00 | | 1 808 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 705.00 | 128 395.00 | | 168 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 337.00 | 1 958 880.00 | | 1 977 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 358 115.00 | 5 346 343.00 | | 6 358 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 327 947.00 | 22 968 033.00 | | 20 327 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040 767.00 | 9 745 464.00 | | 8 040 767.00 |
EA Autres dettes | 4 373 386.00 | 4 786 444.00 | | 4 373 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 300.00 | 1 999 082.00 | | 461 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 561 516.00 | 44 851 298.00 | | 39 561 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 221 374.00 | 48 722 631.00 | | 43 221 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 253 026.00 | | 74 253 026.00 | 74 253 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 253 026.00 | | 74 253 026.00 | 74 253 026.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 151 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 068 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 919 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 409 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 437.00 | |
GE Autres charges | | | -96 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 019 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 399.00 | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 457.00 | 165 575.00 | | 264 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 640.00 | 167 293.00 | | 266 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 316.00 | 204 519.00 | | 550 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 457.00 | 465 575.00 | | 324 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 773.00 | 670 094.00 | | 874 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 133.00 | -502 800.00 | | -608 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 566.00 | 68 873.00 | | 88 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 459.00 | -225 385.00 | | -154 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 383 572.00 | 76 226 905.00 | | 76 383 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 012 436.00 | 74 625 610.00 | | 75 012 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 135.00 | 1 601 295.00 | | 1 371 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 030.00 | | 10 425.00 | 1 281 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 725.00 | 85 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 725.00 | 1 080 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 168.00 | | | 919 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 637.00 | | 10 425.00 | 285 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 311.00 | 40 950.00 | | 483 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 086.00 | 40 950.00 | | 407 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 880.00 | 772 894.00 | 754 437.00 | 1 958 880.00 |
6T Sur comptes clients | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 656.00 | 772 894.00 | 754 437.00 | 2 378 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 437.00 | 588 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 457.00 | 165 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 327 947.00 | 20 327 947.00 | | 20 327 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 035.00 | 376 035.00 | | 376 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 742.00 | 1 633 742.00 | | 1 633 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 300.00 | 461 300.00 | | 461 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
UX Autres créances clients | 22 202 753.00 | 22 202 753.00 | | 22 202 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
VB T. V. A. | 1 193 406.00 | 1 193 406.00 | | 1 193 406.00 |
VC Groupe et associés | 17 865 981.00 | 17 865 981.00 | | 17 865 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 243.00 | 4 102 243.00 | | 4 102 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 146.00 | 810 146.00 | | 810 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773 876.00 | 42 690 789.00 | 83 087.00 | 42 773 876.00 |
VW T.V.A. | 5 946 453.00 | 5 946 453.00 | | 5 946 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 203 401.00 | 33 203 401.00 | | 33 203 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |