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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 790.00 | 10 735.00 | 17 054.00 | 27 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 448.00 | 13 080.00 | 1 802 367.00 | 1 815 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BZ Autres créances | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
CF Disponibilités | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 333.00 | | 336 333.00 | 336 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 782.00 | 13 080.00 | 2 138 701.00 | 2 151 782.00 |
CU Autres participations | 1 764 313.00 | | 1 764 313.00 | 1 764 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 949.00 | 687 985.00 | | 867 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 074.00 | 279 964.00 | | 202 074.00 |
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | 15 021.00 | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 277.00 | 1 202 971.00 | | 1 310 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 399.00 | 1 024 934.00 | | 763 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 3 883.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 4 440.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | 40 480.00 | | 31 864.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 4 783.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 423.00 | 1 078 522.00 | | 828 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 701.00 | 2 281 494.00 | | 2 138 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 559.00 | 737 338.00 | | 356 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 1.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 579 100.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 696.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 593 264.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -14 163.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 1 142.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 116.00 | 1 187 137.00 | | 569 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 042.00 | 907 172.00 | | 367 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 074.00 | 279 964.00 | | 202 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 236.00 | | 25 212.00 | 1 790 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | 25 212.00 | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 313.00 | | | 1 785 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 8 581.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 8 581.00 | | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 022.00 | 5 232.00 | | 15 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 5 232.00 | | 15 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 399.00 | 291 535.00 | 471 864.00 | 763 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 535.00 | | | 291 535.00 |
VP Divers | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 760.00 | 273 760.00 | 21 000.00 | 294 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 423.00 | 356 559.00 | 471 864.00 | 828 423.00 |