| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 550.00 | 73 112.00 | 119 437.00 | 192 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 691.00 | 73 112.00 | 557 579.00 | 630 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CF Disponibilités | 355 179.00 | | 355 179.00 | 355 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 390.00 | | 598 390.00 | 598 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 082.00 | 73 112.00 | 1 155 969.00 | 1 229 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 326 774.00 | | | 326 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
DL TOTAL (I) | 638 194.00 | | | 638 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 969.00 | | | 1 155 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 504.00 | | | 407 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 315.00 | | 1 305 315.00 | 1 305 315.00 |
FG Production vendue services | 747.00 | 21 583.00 | 22 330.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 063.00 | 21 583.00 | 1 327 646.00 | 1 306 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 349.00 | | | 1 331 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 786.00 | | | 1 203 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 822.00 | | 2 870.00 | 627 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 680.00 | | 2 870.00 | 189 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 19 205.00 | | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 19 205.00 | | 53 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 243.00 | 80 041.00 | 109 202.00 | 189 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
VP Divers | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 331.00 | 34 190.00 | 18 141.00 | 52 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 706.00 | 407 504.00 | 109 202.00 | 516 706.00 |