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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 52 466.00 | 75 499.00 | 127 965.00 |
040 Immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 692.00 | 52 466.00 | 86 226.00 | 138 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
110 Total général Actif | 165 835.00 | 52 466.00 | 113 369.00 | 165 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 006.00 | 128 782.00 | | 17 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 591.00 | 244 114.00 | | 112 591.00 |
222 Production stockée | -1 762.00 | -78.00 | | -1 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 911.00 | 373 829.00 | | 127 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 809.00 | 98 288.00 | | 5 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 866.00 | -1 775.00 | | 8 866.00 |
242 Autres charges externes. | 78 476.00 | 136 542.00 | | 78 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | 10 755.00 | | 10 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 934.00 | 76 900.00 | | 2 934.00 |
252 Charges sociales | 1 593.00 | 24 040.00 | | 1 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 051.00 | 19 660.00 | | 17 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 379.00 | 364 433.00 | | 125 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | 9 396.00 | | 2 532.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 723.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 431.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | 7 842.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |