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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 311.00 | 4 527.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 5 030.00 | 18 804.00 | 23 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 970.00 | 5 341.00 | 30 629.00 | 35 970.00 |
BT Marchandises | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 769.00 | | 422 769.00 | 422 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 739.00 | 5 341.00 | 453 398.00 | 458 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 31 710.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 315 454.00 | 331 710.00 | | 315 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 822.00 | 570.00 | | 71 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 4 445.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 5 596.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 944.00 | 30 610.00 | | 137 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 398.00 | 362 320.00 | | 453 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 944.00 | 30 610.00 | | 137 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814.00 | | 28 157.00 | 7 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | 21 507.00 | 7 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 6 650.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 3 404.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 3 404.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 7 650.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 239.00 | 4 699.00 | | 8 239.00 |
ST Autres comptes | 39 630.00 | 51 343.00 | | 39 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 015.00 | 159.00 | | 8 015.00 |
YT Sous‐traitance | 83 124.00 | 46 622.00 | | 83 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 365.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 8 015.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 110.00 | 112 003.00 | | 80 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 149.00 | 125 902.00 | | 94 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 008.00 | 102 823.00 | | 139 008.00 |