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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 053.00 | 947.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | 5 464.00 | 36 916.00 | 42 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 430.00 | 6 517.00 | 38 913.00 | 45 430.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 391.00 | 6 517.00 | 189 874.00 | 196 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
DL TOTAL (I) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
FG Production vendue services | 486 089.00 | | 486 089.00 | 486 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 115.00 | | 521 115.00 | 521 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 115.00 | | | 521 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 986.00 | | | 441 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 430.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 517.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YT Sous‐traitance | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 189.00 | | | 307 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |