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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 1 945.00 | 4 638.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | 988.00 | 2 234.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 805.00 | 2 933.00 | 56 872.00 | 59 805.00 |
BT Marchandises | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 267.00 | 2 933.00 | 125 334.00 | 128 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 17 654.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 58 239.00 | 22 654.00 | | 58 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 849.00 | 46 649.00 | | 39 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 20 000.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 951.00 | | 18 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | 4 085.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 095.00 | 89 685.00 | | 67 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 334.00 | 112 338.00 | | 125 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 176.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 176.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -176.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 3 123.00 | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 628.00 | 139 618.00 | | 307 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 042.00 | 121 964.00 | | 272 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 585.00 | 17 654.00 | | 35 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 4 805.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 805.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 2 316.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 2 316.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 16 070.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |