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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | 12 788.00 | 2 183.00 | 14 971.00 |
AP Constructions | 72 684.00 | 69 988.00 | 2 696.00 | 72 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 597.00 | 169 424.00 | 45 173.00 | 214 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 131.00 | 84 342.00 | 31 789.00 | 116 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 190.00 | 336 542.00 | 104 648.00 | 441 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 296.00 | 4 841.00 | 123 454.00 | 128 296.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 622.00 | 4 841.00 | 284 781.00 | 289 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 812.00 | 341 383.00 | 389 429.00 | 730 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 194 460.00 | | | 194 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 969.00 | | | 194 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 429.00 | | | 389 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | | 1 724.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | | 1 724.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | | 1 724.00 | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 246.00 | 37 336.00 | 22 909.00 | 60 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 231.00 | 137 331.00 | 6 900.00 | 144 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 969.00 | 172 059.00 | 22 909.00 | 194 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |