| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 391.00 | 2 742 969.00 | 29 421.00 | 2 772 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
AN Terrains | 2 157 935.00 | 1 446 781.00 | 711 153.00 | 2 157 935.00 |
AP Constructions | 20 004 216.00 | 16 100 324.00 | 3 903 892.00 | 20 004 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 775 762.00 | 130 265 358.00 | 24 510 403.00 | 154 775 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 775.00 | 2 022 679.00 | 410 095.00 | 2 432 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 437 087.00 | | 6 437 087.00 | 6 437 087.00 |
BF Prêts | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 598 501.00 | 152 578 114.00 | 81 020 386.00 | 233 598 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420 631.00 | 197 790.00 | 8 222 841.00 | 8 420 631.00 |
BN En cours de production de biens | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 763 106.00 | 748 059.00 | 28 015 046.00 | 28 763 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775 173.00 | | 12 775 173.00 | 12 775 173.00 |
BZ Autres créances | 5 523 737.00 | | 5 523 737.00 | 5 523 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 492 564.00 | 945 850.00 | 54 546 714.00 | 55 492 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 165 209.00 | 153 523 964.00 | 135 641 245.00 | 289 165 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 84 675 898.00 | 75 833 537.00 | | 84 675 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437 276.00 | 8 842 361.00 | | -9 437 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677 122.00 | 893 474.00 | | 5 677 122.00 |
DL TOTAL (I) | 99 183 001.00 | 103 836 629.00 | | 99 183 001.00 |
DN Avances conditionnées | 51 027.00 | 123 652.00 | | 51 027.00 |
DO TOTAL (II) | 51 027.00 | 123 652.00 | | 51 027.00 |
DP Provisions pour risques | 193 095.00 | 37 861.00 | | 193 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 435.00 | 2 835 166.00 | | 491 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 531.00 | 2 873 027.00 | | 684 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315 622.00 | 13 714 467.00 | | 23 315 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921 850.00 | 7 702 498.00 | | 4 921 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 116.00 | 127 529.00 | | 154 116.00 |
EA Autres dettes | 7 328 133.00 | 12 524 584.00 | | 7 328 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 719 723.00 | 34 069 079.00 | | 35 719 723.00 |
ED (V) | 2 961.00 | 1 886.00 | | 2 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 641 245.00 | 140 904 276.00 | | 135 641 245.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 719 723.00 | 34 069 079.00 | | 35 719 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 954.00 | | 1 737 954.00 | 1 737 954.00 |
FD Production vendue biens | 17 010 486.00 | 123 431 846.00 | 140 442 332.00 | 17 010 486.00 |
FG Production vendue services | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 792.00 | 123 431 846.00 | 142 233 638.00 | 18 801 792.00 |
FM Production stockée | | | 2 292 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 339 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 290 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 952 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 869 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 458 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 190 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 608 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 479.00 | 341 310.00 | | 26 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880 474.00 | 2 504 325.00 | | 1 880 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 244 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 244 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 783 648.00 | 893 474.00 | | 4 783 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988 247.00 | 893 474.00 | | 4 988 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988 247.00 | 10 350 786.00 | | -4 988 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 275 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 612 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 377 798.00 | 204 564 343.00 | | 151 377 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 815 074.00 | 195 721 982.00 | | 160 815 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437 276.00 | 8 842 361.00 | | -9 437 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 178.00 | 41 924.00 | | 41 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 292 857.00 | | 839 426 730.00 | 230 292 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 000 000.00 | 45 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725 888.00 | 833 395 198.00 | 233 598 501.00 | 2 725 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 656 554.00 | 2 790 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 888.00 | 738 643.00 | 185 807 777.00 | 2 725 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 447 218.00 | | | 5 447 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 845 579.00 | | 9 426 730.00 | 179 845 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000 060.00 | | 830 000 000.00 | 45 000 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 669 184.00 | 5 100 654.00 | 3 191 725.00 | 150 669 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366 899.00 | 32 625.00 | 2 656 554.00 | 5 366 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 302 285.00 | 5 068 029.00 | 535 170.00 | 145 302 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 893 474.00 | 4 783 648.00 | | 893 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873 027.00 | 2 258 049.00 | 4 446 546.00 | 2 873 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 388.00 | 945 850.00 | 793 388.00 | 793 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 388.00 | 945 850.00 | 793 388.00 | 793 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559 890.00 | 7 987 548.00 | 5 239 934.00 | 4 559 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136 803.00 | 5 202 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 095.00 | 37 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 783 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315 622.00 | 23 315 622.00 | | 23 315 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 628.00 | 2 333 628.00 | | 2 333 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570 014.00 | 2 570 014.00 | | 2 570 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 586.00 | 2 536 586.00 | | 2 536 586.00 |
UP Prêts | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 775 173.00 | 12 775 173.00 | | 12 775 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VB T. V. A. | 4 226 381.00 | 4 226 381.00 | | 4 226 381.00 |
VC Groupe et associés | 565 455.00 | 565 455.00 | | 565 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 791 547.00 | 4 791 547.00 | | 4 791 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
VP Divers | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 452.00 | 572 452.00 | | 572 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 298 971.00 | 63 298 971.00 | | 63 298 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 719 723.00 | 35 719 723.00 | | 35 719 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |