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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AN Terrains | 105 589.00 | 69 598.00 | 35 991.00 | 105 589.00 |
AP Constructions | 1 029 771.00 | 535 576.00 | 494 195.00 | 1 029 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 366.00 | 420 369.00 | 65 997.00 | 486 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 510.00 | 604 834.00 | 97 677.00 | 702 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 536.00 | 1 654 865.00 | 698 671.00 | 2 353 536.00 |
BN En cours de production de biens | 66 662.00 | 73.00 | 66 589.00 | 66 662.00 |
BT Marchandises | 5 606 320.00 | 312 082.00 | 5 294 238.00 | 5 606 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 254.00 | 32 917.00 | 840 337.00 | 873 254.00 |
BZ Autres créances | 949 177.00 | | 949 177.00 | 949 177.00 |
CF Disponibilités | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 999.00 | 345 072.00 | 7 274 927.00 | 7 619 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 535.00 | 1 999 936.00 | 7 973 599.00 | 9 973 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
DG Autres réserves | 519 352.00 | 861 928.00 | | 519 352.00 |
DH Report à nouveau | | -296 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 671.00 | -45 580.00 | | -6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 729.00 | 1 344 400.00 | | 1 337 729.00 |
DP Provisions pour risques | 105 424.00 | 67 203.00 | | 105 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 108.00 | 163 079.00 | | 76 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 531.00 | 230 282.00 | | 181 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 947.00 | 2 876 077.00 | | 2 563 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 869.00 | 521 007.00 | | 501 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 205.00 | 2 511 156.00 | | 2 826 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 412.00 | 408 714.00 | | 417 412.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 702.00 | 2 518.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 339.00 | 6 319 472.00 | | 6 454 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 599.00 | 7 894 154.00 | | 7 973 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 689 165.00 | | 22 689 165.00 | 22 689 165.00 |
FG Production vendue services | 1 692 596.00 | | 1 692 596.00 | 1 692 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 381 761.00 | | 24 381 761.00 | 24 381 761.00 |
FM Production stockée | | | -43 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 697 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 093 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 450.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 20 450.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -20 450.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 103 896.00 | 26 211 253.00 | | 25 103 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 110 567.00 | 26 256 832.00 | | 25 110 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 671.00 | -45 580.00 | | -6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 077.00 | | 52 685.00 | 2 309 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 290.00 | 5 936.00 | 2 353 536.00 | 2 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 5 936.00 | 2 327 048.00 | 2 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 589.00 | | 52 685.00 | 2 282 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 378.00 | 129 581.00 | 5 094.00 | 1 530 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 890.00 | 129 581.00 | 5 094.00 | 1 505 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 282.00 | 148 912.00 | 197 663.00 | 230 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 190.00 | 312 155.00 | 457 190.00 | 457 190.00 |
6T Sur comptes clients | 32 441.00 | 18 727.00 | 18 251.00 | 32 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 631.00 | 330 882.00 | 475 442.00 | 489 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 914.00 | 479 794.00 | 673 105.00 | 719 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 794.00 | 673 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 205.00 | 2 826 205.00 | | 2 826 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 744.00 | 853 744.00 | | 853 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
VB T. V. A. | 350 543.00 | 350 543.00 | | 350 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 947.00 | 2 563 947.00 | | 2 563 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 266.00 | 61 584.00 | 80 682.00 | 142 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 069.00 | 451 069.00 | | 451 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 530.00 | 1 725 338.00 | 102 192.00 | 1 827 530.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 469.00 | 5 952 469.00 | | 5 952 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |