| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 66 494.00 | 134 244.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 852.00 | 379 920.00 | 507 932.00 | 887 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641 373.00 | | 16 641 373.00 | 16 641 373.00 |
BZ Autres créances | 14 524 642.00 | | 14 524 642.00 | 14 524 642.00 |
CF Disponibilités | 1 027 508.00 | | 1 027 508.00 | 1 027 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 254 848.00 | | 32 254 848.00 | 32 254 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 142 699.00 | 379 920.00 | 32 762 780.00 | 33 142 699.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 228.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 188.00 | 1 588 857.00 | | 486 188.00 |
DL TOTAL (I) | 710 873.00 | 1 813 485.00 | | 710 873.00 |
DP Provisions pour risques | 473 771.00 | 659 907.00 | | 473 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 457.00 | 45 481.00 | | 41 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 228.00 | 705 388.00 | | 515 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | 51 330.00 | | 20 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 257.00 | 338 704.00 | | 7 626 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203 162.00 | 19 978 444.00 | | 14 203 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 166.00 | 5 809 877.00 | | 3 822 166.00 |
EA Autres dettes | 4 273 503.00 | 3 190 915.00 | | 4 273 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 212.00 | 2 512 000.00 | | 1 591 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 536 679.00 | 31 881 271.00 | | 31 536 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 762 780.00 | 34 400 144.00 | | 32 762 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 36 164 054.00 | | 36 164 054.00 | 36 164 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 164 999.00 | | 36 164 999.00 | 36 164 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 790 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 507.00 | |
GE Autres charges | | | 450 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 944 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 443 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 410 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -117 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -117 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 485.00 | 79 341.00 | | 157 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 694.00 | 79 341.00 | | 157 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 628.00 | 102 541.00 | | 80 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 485.00 | 79 341.00 | | 157 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 113.00 | 181 882.00 | | 238 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 419.00 | -102 541.00 | | -80 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 878.00 | 67 144.00 | | 79 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 793.00 | 52 064.00 | | -14 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 026 929.00 | 63 639 314.00 | | 39 026 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 540 741.00 | 62 050 458.00 | | 38 540 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 188.00 | 1 588 857.00 | | 486 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 810.00 | | 375.00 | 887 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 364 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 887 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 666.00 | | 375.00 | 364 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 396.00 | 22 304.00 | | 356 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 143.00 | 22 304.00 | | 216 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 388.00 | 403 992.00 | 594 152.00 | 705 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 808.00 | 403 992.00 | 594 152.00 | 708 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 507.00 | 514 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 485.00 | 79 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203 162.00 | 14 203 162.00 | | 14 203 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 930.00 | 579 930.00 | | 579 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 740.00 | 3 468 740.00 | | 3 468 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 212.00 | 1 591 212.00 | | 1 591 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 641 373.00 | 16 641 373.00 | | 16 641 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 894 710.00 | 894 710.00 | | 894 710.00 |
VC Groupe et associés | 13 536 532.00 | 13 536 532.00 | | 13 536 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 804 763.00 | 804 763.00 | | 804 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233 390.00 | 31 233 390.00 | | 31 233 390.00 |
VW T.V.A. | 2 912 947.00 | 2 912 947.00 | | 2 912 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 910 422.00 | 23 910 422.00 | | 23 910 422.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |