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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 244.00 | 58 517.00 | 6 727.00 | 65 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 939.00 | 378 588.00 | 167 350.00 | 545 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 848.00 | 452 355.00 | 422 493.00 | 874 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 297.00 | | 227 297.00 | 227 297.00 |
BT Marchandises | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 694.00 | 22 629.00 | 169 065.00 | 191 694.00 |
BZ Autres créances | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 965.00 | 22 629.00 | 549 336.00 | 571 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 814.00 | 474 984.00 | 971 829.00 | 1 446 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 196 123.00 | 191 453.00 | | 196 123.00 |
DH Report à nouveau | | -13 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 141.00 | 18 041.00 | | 44 141.00 |
DL TOTAL (I) | 316 384.00 | 272 243.00 | | 316 384.00 |
DN Avances conditionnées | 22 269.00 | 21 100.00 | | 22 269.00 |
DO TOTAL (II) | 22 269.00 | 21 100.00 | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 914.00 | 422 919.00 | | 347 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 69.00 | | 2 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | 16 779.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 84 743.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 993.00 | 126 924.00 | | 112 993.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 4 917.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 175.00 | 656 351.00 | | 633 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 829.00 | 949 695.00 | | 971 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 058.00 | 457 471.00 | | 509 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 701.00 | 63 657.00 | | 95 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 422.00 | | 294.00 | 875 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 874 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 868.00 | 263 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 889.00 | | 294.00 | 610 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 843.00 | 46 380.00 | 868.00 | 406 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | 868.00 | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 725.00 | 46 380.00 | | 390 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 17 407.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 17 407.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 17 407.00 | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 213.00 | 122 111.00 | 116 102.00 | 238 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 702.00 | 225 246.00 | 456.00 | 225 702.00 |
VW T.V.A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 160.00 | 509 058.00 | 116 102.00 | 625 160.00 |