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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 646 000.00 | 17 847 000.00 | 799 000.00 | 18 646 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 000.00 | 511 000.00 | 112 000.00 | 623 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481 000.00 | | 5 481 000.00 | 5 481 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 751 000.00 | 18 357 000.00 | 6 394 000.00 | 24 751 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 956 000.00 | | 9 956 000.00 | 9 956 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 751 000.00 | 56 000.00 | 20 695 000.00 | 20 751 000.00 |
BZ Autres créances | 13 286 000.00 | | 13 286 000.00 | 13 286 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 993 000.00 | 56 000.00 | 43 937 000.00 | 43 993 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 811 000.00 | 18 414 000.00 | 50 398 000.00 | 68 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 535 000.00 | 7 535 000.00 | | 7 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 000.00 | -1 601 000.00 | | -1 682 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 000.00 | -81 000.00 | | 508 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310 000.00 | 10 802 000.00 | | 11 310 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 687 000.00 | 869 000.00 | | 1 687 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 000.00 | 869 000.00 | | 1 687 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 000.00 | 2 405 000.00 | | 1 077 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 32 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 000.00 | 25 719 000.00 | | 28 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 000.00 | 3 435 000.00 | | 2 935 000.00 |
EA Autres dettes | 4 516 000.00 | 659 000.00 | | 4 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 030 000.00 | 32 250 000.00 | | 37 030 000.00 |
ED (V) | 371 000.00 | 403 000.00 | | 371 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 398 000.00 | 44 324 000.00 | | 50 398 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 606 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 932 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 946 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 000.00 | 5 000.00 | | 512 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | 119 000.00 | | 490 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 40 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 000.00 | 164 000.00 | | 1 018 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 000.00 | 129 000.00 | | 983 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 000.00 | 156 000.00 | | 163 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 000.00 | 544 000.00 | | 529 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182 000.00 | 22 747 000.00 | | 22 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 673 000.00 | 22 828 000.00 | | 21 673 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 000.00 | -81 000.00 | | 508 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 000.00 | 953 000.00 | 135 000.00 | 869 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 000.00 | 28 470 000.00 | | 28 470 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 000.00 | 4 502 000.00 | | 4 502 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 751 000.00 | 20 751 000.00 | | 20 751 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 898 000.00 | 12 898 000.00 | | 12 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 104 000.00 | 34 104 000.00 | | 34 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 369 000.00 | 37 369 000.00 | | 37 369 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 134.00 | | 128.00 |