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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 454.00 | 225 454.00 | 5 000.00 | 230 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 343.00 | | 2 489 343.00 | 2 489 343.00 |
AP Constructions | 566 948.00 | 521 399.00 | 45 549.00 | 566 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 954.00 | 2 950 157.00 | 607 797.00 | 3 557 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 745.00 | 779 147.00 | 208 598.00 | 987 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 470 732.00 | 4 476 157.00 | 4 994 575.00 | 9 470 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 076.00 | | 418 076.00 | 418 076.00 |
BN En cours de production de biens | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 184.00 | 6 652.00 | 2 315 532.00 | 2 322 184.00 |
BZ Autres créances | 363 635.00 | | 363 635.00 | 363 635.00 |
CF Disponibilités | 938 157.00 | | 938 157.00 | 938 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 552.00 | 6 652.00 | 4 303 901.00 | 4 310 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 284.00 | 4 482 808.00 | 9 298 476.00 | 13 781 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 050 770.00 | 1 002 009.00 | | 1 050 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 779.00 | 548 760.00 | | 577 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 509.00 | 3 061 730.00 | | 3 139 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 871.00 | 805 886.00 | | 2 956 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 238.00 | 99 351.00 | | 545 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 049.00 | 1 518 123.00 | | 1 790 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 972.00 | 706 955.00 | | 753 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 392.00 | 6 000.00 | | 82 392.00 |
EA Autres dettes | 30 444.00 | 22 133.00 | | 30 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 967.00 | 3 158 447.00 | | 6 158 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 476.00 | 6 220 177.00 | | 9 298 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 568.00 | 2 675 897.00 | | 2 340 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 726.00 | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 835 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 155 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 991 570.00 | |
FM Production stockée | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 002.00 | 13 225.00 | | 28 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 25 603.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 811.00 | -12 378.00 | | 25 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 282.00 | 81 020.00 | | 85 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 147.00 | 233 809.00 | | 212 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 891.00 | 12 688 409.00 | | 14 068 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 112.00 | 12 139 649.00 | | 13 491 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 779.00 | 548 760.00 | | 577 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 088.00 | | 5 261 948.00 | 6 709 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 304.00 | 325 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 304.00 | 9 470 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 075.00 | | 2 489 343.00 | 1 537 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 274.00 | | 270 483.00 | 4 848 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 739.00 | | 2 502 122.00 | 323 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 793.00 | 355 364.00 | | 4 120 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 757.00 | 698.00 | | 224 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 036.00 | 354 667.00 | | 3 896 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 049.00 | 1 790 049.00 | | 1 790 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 972.00 | 753 972.00 | | 753 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 682.00 | 575 682.00 | | 575 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 184.00 | 2 315 167.00 | 7 017.00 | 2 322 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 153.00 | 614 585.00 | 1 642 072.00 | 2 955 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
VP Divers | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 460.00 | 2 777 848.00 | 122 611.00 | 2 900 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 967.00 | 3 818 399.00 | 1 642 072.00 | 6 158 967.00 |