| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 438.00 | 3 062.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 73 692.00 | 67 078.00 | 6 614.00 | 73 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 046.00 | 63 524.00 | 259 523.00 | 323 046.00 |
AN Terrains | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 400 572.00 | 819 839.00 | 580 733.00 | 1 400 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 473.00 | 2 744 557.00 | 1 020 916.00 | 3 765 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 413.00 | 430 009.00 | 114 404.00 | 544 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BF Prêts | 1 300 297.00 | | 1 300 297.00 | 1 300 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 476.00 | 4 129 444.00 | 3 482 032.00 | 7 611 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782 145.00 | 1 584 473.00 | 32 197 673.00 | 33 782 145.00 |
BZ Autres créances | 13 329 064.00 | | 13 329 064.00 | 13 329 064.00 |
CF Disponibilités | 40 140 488.00 | | 40 140 488.00 | 40 140 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 369 627.00 | 1 584 473.00 | 85 785 154.00 | 87 369 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 981 103.00 | 5 713 916.00 | 89 267 187.00 | 94 981 103.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 5 908 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 800.00 | 590 800.00 | | 590 800.00 |
DG Autres réserves | 2 468 490.00 | 2 468 490.00 | | 2 468 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 766.00 | | | -1 721 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 404.00 | -5 629 766.00 | | -604 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 163.00 | 3 356 567.00 | | 3 752 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 106 646.00 | 6 848 259.00 | | 4 106 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 320 375.00 | 2 067 880.00 | | 2 320 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 427 021.00 | 8 916 139.00 | | 6 427 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | 9 903.00 | | 35 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 626.00 | 59 439.00 | | 69 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 447.00 | 418 308.00 | | 785 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 454 060.00 | 33 466 375.00 | | 41 454 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470 894.00 | 13 431 168.00 | | 15 470 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 984.00 | 74 027.00 | | -5 984.00 |
EA Autres dettes | 16 327 262.00 | 11 663 406.00 | | 16 327 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950 913.00 | 2 863 372.00 | | 4 950 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 088 003.00 | 61 985 997.00 | | 79 088 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 267 187.00 | 74 258 704.00 | | 89 267 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
FG Production vendue services | 108 754 601.00 | | 108 754 601.00 | 108 754 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 769 898.00 | | 108 769 898.00 | 108 769 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 087 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 069 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 694 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 556.00 | |
GE Autres charges | | | 212 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 198 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 575.00 | 49 648.00 | | 19 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 575.00 | 1 049 648.00 | | 19 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 10 270.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 788.00 | 9 751.00 | | 22 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 615.00 | 21 954.00 | | 23 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | 1 027 694.00 | | -4 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 172.00 | -539 579.00 | | -622 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 412 143.00 | 100 498 549.00 | | 113 412 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 016 547.00 | 106 128 314.00 | | 114 016 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 404.00 | -5 629 766.00 | | -604 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 394.00 | | -2 065 050.00 | 8 804 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 108.00 | 1 458 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 590.00 | 7 611 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 482.00 | 5 748 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 637.00 | | 130 601.00 | 273 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 458.00 | | 18 837.00 | 4 909 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 299.00 | | -2 214 488.00 | 3 621 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 844.00 | 280 693.00 | 174 695.00 | 3 892 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 3 750.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892 156.00 | 276 943.00 | 174 695.00 | 3 892 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 916 139.00 | 668 247.00 | 3 509 373.00 | 8 916 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 163 670.00 | 1 440 712.00 | 61 280.00 | 163 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 035.00 | 1 440 713.00 | 61 280.00 | 2 508 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424 174.00 | 2 108 960.00 | 3 570 653.00 | 11 424 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066 269.00 | 3 570 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 454 060.00 | 40 016 815.00 | 1 437 244.00 | 41 454 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 206.00 | 1 073 206.00 | | 1 073 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648 351.00 | 3 648 351.00 | | 3 648 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 984.00 | -5 984.00 | | -5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214 452.00 | 14 214 452.00 | | 14 214 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950 913.00 | 4 950 913.00 | | 4 950 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UP Prêts | 1 300 297.00 | 62 787.00 | 1 237 510.00 | 1 300 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 885 778.00 | 27 306 322.00 | 4 579 456.00 | 31 885 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 202.00 | 347 202.00 | | 347 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896 368.00 | | 1 896 368.00 | 1 896 368.00 |
VB T. V. A. | 6 222 374.00 | 6 222 374.00 | | 6 222 374.00 |
VC Groupe et associés | 5 162 823.00 | 5 162 823.00 | | 5 162 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 809.00 | 2 112 809.00 | | 2 112 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 080.00 | 1 578 080.00 | | 1 578 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 686 946.00 | 40 816 102.00 | 7 870 843.00 | 48 686 946.00 |
VW T.V.A. | 10 718 374.00 | 10 718 374.00 | | 10 718 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 302 556.00 | 76 795 685.00 | 1 506 871.00 | 78 302 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | | | 389.00 |