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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 559 485.00 | 116 264.00 | 443 221.00 | 559 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 330.00 | 67 786.00 | 32 545.00 | 100 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 903.00 | 144 268.00 | 47 636.00 | 191 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 660.00 | 339 488.00 | 825 172.00 | 1 164 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 507.00 | 339 488.00 | 988 019.00 | 1 327 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 245.00 | 368 380.00 | | 475 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 218.00 | 106 865.00 | | 97 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 655 848.00 | 588 630.00 | | 655 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 217.00 | 110 001.00 | | 47 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 434.00 | 236 434.00 | | 176 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 858.00 | 34 877.00 | | 37 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 77 484.00 | | 70 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 172.00 | 459 369.00 | | 332 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 019.00 | 1 047 998.00 | | 988 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 376.00 | 30 000.00 | | 25 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 27 926.00 | | 24 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 819.00 | 1 169 331.00 | | 952 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 600.00 | 1 062 465.00 | | 855 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 218.00 | 106 865.00 | | 97 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 490.00 | | 8 171.00 | 1 156 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 548.00 | | 8 171.00 | 843 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 064.00 | 46 424.00 | | 293 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 894.00 | 46 424.00 | | 281 894.00 |