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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 143.00 | 62 652.00 | 29 490.00 | 92 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 126 632.00 | 65 859.00 | 192 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 817.00 | 189 284.00 | 105 533.00 | 294 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 887.00 | 4 900.00 | 184 988.00 | 189 887.00 |
BZ Autres créances | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CF Disponibilités | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 090.00 | 4 900.00 | 416 191.00 | 421 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 907.00 | 194 184.00 | 521 723.00 | 715 907.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 723.00 | | | 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 854.00 | | 774 854.00 | 774 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 854.00 | | 774 854.00 | 774 854.00 |
FQ Autres produits | | | 14 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 816.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 525.00 | | | 791 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 503.00 | | | 779 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 052.00 | | 765.00 | 294 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 868.00 | | 765.00 | 283 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 468.00 | 28 816.00 | | 160 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 468.00 | 28 816.00 | | 160 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VC Groupe et associés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 185.00 | 23 354.00 | 52 832.00 | 76 185.00 |
VI Groupe et associés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 907.00 | 213 076.00 | 52 832.00 | 265 907.00 |