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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 422 716.00 | 158 299.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 852.00 | 862 665.00 | 193 187.00 | 1 055 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 610.00 | 1 349 398.00 | 1 376 212.00 | 2 725 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 232.00 | | 545 232.00 | 545 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 842.00 | 1 349 398.00 | 1 921 444.00 | 3 270 842.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 913 183.00 | | | 913 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 941.00 | | | 1 401 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 637.00 | | | 312 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 502.00 | | | 519 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 444.00 | | | 1 921 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 022.00 | | | 397 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 462.00 | | 63 783.00 | 2 689 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 2 725 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 634.00 | 1 728 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 112.00 | | | 861 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 973.00 | | 63 783.00 | 1 691 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 318.00 | 145 715.00 | 27 634.00 | 1 231 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 588.00 | 145 715.00 | 27 634.00 | 1 224 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 119.00 | 189 639.00 | 122 480.00 | 312 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
VP Divers | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 476.00 | 259 205.00 | 271.00 | 259 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 503.00 | 397 023.00 | 122 480.00 | 519 503.00 |