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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 2 893.00 | 1 781.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 012.00 | 46 654.00 | 23 358.00 | 70 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 198.00 | 51 197.00 | 28 001.00 | 79 198.00 |
BT Marchandises | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 724.00 | | 186 724.00 | 186 724.00 |
BZ Autres créances | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
CF Disponibilités | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 245.00 | | 695 245.00 | 695 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 443.00 | 51 197.00 | 723 246.00 | 774 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 940.00 | | | 381 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
DL TOTAL (I) | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
DP Provisions pour risques | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 12 525.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 12 525.00 | 11 100.00 | 11 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 525.00 | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 681.00 | 15 478.00 | 8 203.00 | 23 681.00 |
VI Groupe et associés | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 817.00 | 279 955.00 | | 282 817.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 872.00 | 236 669.00 | 8 203.00 | 244 872.00 |