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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 95 850.00 | 8 358.00 | 87 492.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 770.00 | 154 927.00 | 25 843.00 | 180 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 919.00 | 197 585.00 | 198 334.00 | 395 919.00 |
BT Marchandises | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 1 909 538.00 | | 1 909 538.00 | 1 909 538.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 996.00 | | 2 237 996.00 | 2 237 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 915.00 | 197 585.00 | 2 436 330.00 | 2 633 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
DP Provisions pour risques | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
EA Autres dettes | 1 880 121.00 | | | 1 880 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 458.00 | | | 2 017 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 330.00 | | | 2 436 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 458.00 | | | 2 017 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 471.00 | | 2 639.00 | 397 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 311.00 | 4 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 191.00 | | 395 919.00 | 4 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 981.00 | | 2 639.00 | 273 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 638.00 | 15 947.00 | | 181 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782.00 | 518.00 | | 33 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | 15 429.00 | | 147 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 121.00 | 1 880 121.00 | | 1 880 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 432.00 | | | 1 882 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 374.00 | 1 916 063.00 | 4 311.00 | 1 920 374.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 458.00 | 2 017 458.00 | | 2 017 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
ST Autres comptes | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |