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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 902.00 | 52.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 860.00 | 119 910.00 | 41 950.00 | 161 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 153.00 | 135 812.00 | 50 340.00 | 186 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BZ Autres créances | 1 752 426.00 | | 1 752 426.00 | 1 752 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 2 180 770.00 | | 2 180 770.00 | 2 180 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 034.00 | | 4 071 034.00 | 4 071 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 187.00 | 135 812.00 | 4 121 375.00 | 4 257 187.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 989 485.00 | 665 322.00 | | 989 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 848.00 | 324 163.00 | | 341 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 858.00 | 998 010.00 | | 1 339 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | 16 599.00 | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 11 595.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 30 237.00 | | 17 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 163 157.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 2 695 823.00 | 2 275 705.00 | | 2 695 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 516.00 | 2 497 293.00 | | 2 781 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 375.00 | 3 495 303.00 | | 4 121 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 495.00 | 2 492 372.00 | | 2 780 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 701.00 | | 1 475 701.00 | 1 475 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 701.00 | | 1 475 701.00 | 1 475 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | 509.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 509.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | 69 491.00 | | -6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 590.00 | 156 577.00 | | 134 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 281.00 | 1 568 029.00 | | 1 515 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 433.00 | 1 243 866.00 | | 1 173 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 848.00 | 324 163.00 | | 341 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 117.00 | | 20 036.00 | 166 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 931.00 | | 19 928.00 | 141 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 232.00 | | 107.00 | 23 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 207.00 | 22 604.00 | | 98 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 245.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 22 359.00 | | 97 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 823.00 | 2 695 823.00 | | 2 695 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 3 984.00 | 1 021.00 | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 873.00 | 1 750 873.00 | | 1 750 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 573.00 | 1 886 235.00 | 8 338.00 | 1 894 573.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 516.00 | 2 780 495.00 | 1 021.00 | 2 781 516.00 |