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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 13 501.00 | 18 226.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 28 694.00 | 8 920.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 278.00 | 34 551.00 | 48 727.00 | 83 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 858.00 | 81 110.00 | 104 749.00 | 185 858.00 |
BT Marchandises | 311 905.00 | 16 106.00 | 295 799.00 | 311 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 248 278.00 | | 248 278.00 | 248 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 609.00 | 16 106.00 | 630 503.00 | 646 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 467.00 | 97 215.00 | 735 252.00 | 832 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 121.00 | 412 227.00 | | 450 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 37 894.00 | | 33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 500 118.00 | 466 890.00 | | 500 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 43.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 574.00 | 61 371.00 | | 76 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 27 512.00 | | 42 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 349.00 | 101 676.00 | | 93 349.00 |
EA Autres dettes | 22 512.00 | 8 053.00 | | 22 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 134.00 | 198 654.00 | | 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 252.00 | 665 544.00 | | 735 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 134.00 | 198 654.00 | | 235 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 175.00 | | 16 683.00 | 169 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | | 16 683.00 | 135 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 539.00 | 14 571.00 | | 66 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | 14 571.00 | | 62 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 991.00 | 16 106.00 | 11 991.00 | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | 16 106.00 | 11 991.00 | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 991.00 | 16 106.00 | 11 991.00 | 11 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 106.00 | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VP Divers | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 1 084.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 10 883.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 92 575.00 | 81 969.00 | | 92 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 722.00 | 73 596.00 | | 72 722.00 |
YT Sous‐traitance | 26 465.00 | 34 595.00 | | 26 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 706.00 | 47 439.00 | | 59 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | 4 627.00 | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | 5 710.00 | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 817.00 | 245 091.00 | | 208 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 916.00 | 148 238.00 | | 117 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 574.00 | 248 483.00 | | 259 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |