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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 280.00 | 56 697.00 | 15 582.00 | 72 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 757.00 | 58 629.00 | 21 128.00 | 79 757.00 |
BT Marchandises | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 313 535.00 | | 313 535.00 | 313 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 696.00 | | 519 696.00 | 519 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 453.00 | 58 629.00 | 540 824.00 | 599 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 171.00 | 144 726.00 | | 161 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 789.00 | 226 445.00 | | 255 789.00 |
DL TOTAL (I) | 433 730.00 | 387 940.00 | | 433 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 184.00 | 28 689.00 | | 12 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 184.00 | 28 689.00 | | 12 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188.00 | 9 459.00 | | 15 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 107 987.00 | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | 73 689.00 | | 40 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 16 331.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 208 388.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 824.00 | 625 018.00 | | 540 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 689.00 | | 16 505.00 | 28 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | | 16 505.00 | 28 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 189.00 | 9 067.00 | 6 122.00 | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 968.00 | 182 423.00 | 5 545.00 | 187 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 910.00 | 88 789.00 | 6 122.00 | 94 910.00 |