| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AP Constructions | 54 415.00 | 20 443.00 | 33 972.00 | 54 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 804.00 | 51 133.00 | 11 672.00 | 62 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 645.00 | 179 425.00 | 51 219.00 | 230 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 731.00 | 252 410.00 | 97 320.00 | 349 731.00 |
BT Marchandises | 4 219 469.00 | 43 192.00 | 4 176 276.00 | 4 219 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 810.00 | 4 657.00 | 1 598 153.00 | 1 602 810.00 |
BZ Autres créances | 797 515.00 | | 797 515.00 | 797 515.00 |
CF Disponibilités | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 096.00 | 47 849.00 | 6 730 247.00 | 6 778 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 827.00 | 300 259.00 | 6 827 568.00 | 7 127 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 405.00 | | | 750 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 499.00 | | | 410 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 738.00 | | | 1 282 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 106.00 | | | 575 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 415.00 | | | 1 801 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 226.00 | | | 2 657 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 766.00 | | | 355 766.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 830.00 | | | 5 544 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 568.00 | | | 6 827 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 874.00 | | | 5 348 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 106.00 | | | 575 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 946 968.00 | | 26 946 968.00 | 26 946 968.00 |
FG Production vendue services | 671 606.00 | | 671 606.00 | 671 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618 574.00 | | 27 618 574.00 | 27 618 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 703 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 133 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 098 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 765.00 | | | -21 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 503.00 | | | 27 715 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 004.00 | | | 27 305 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 499.00 | | | 410 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 035.00 | | 57 695.00 | 292 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 169.00 | | 57 695.00 | 290 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 478.00 | 29 932.00 | | 222 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 069.00 | 29 932.00 | | 221 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 950.00 | 43 192.00 | 40 950.00 | 40 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 4 657.00 | 3 603.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 553.00 | 47 849.00 | 44 553.00 | 44 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 553.00 | 47 849.00 | 44 553.00 | 44 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 849.00 | 44 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 068.00 | 1 665 068.00 | | 1 665 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 226.00 | 2 657 226.00 | | 2 657 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 222.00 | 1 597 222.00 | | 1 597 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VC Groupe et associés | 339 848.00 | 339 848.00 | | 339 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 106.00 | 575 106.00 | | 575 106.00 |
VI Groupe et associés | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 726.00 | 434 726.00 | | 434 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 973.00 | 2 402 928.00 | 6 045.00 | 2 408 973.00 |
VW T.V.A. | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 221.00 | 5 348 874.00 | 136 347.00 | 5 485 221.00 |