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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 3 741.00 | 268.00 | 4 010.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 53 333.00 | 96 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 575.00 | 696 851.00 | 526 723.00 | 1 223 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 578.00 | 129 848.00 | 153 730.00 | 283 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 218.00 | 883 774.00 | 787 444.00 | 1 671 218.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
BZ Autres créances | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CF Disponibilités | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 895.00 | 883 774.00 | 1 450 121.00 | 2 333 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
DH Report à nouveau | -336 567.00 | -345 436.00 | | -336 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 8 869.00 | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 587 782.00 | 557 596.00 | | 587 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 657.00 | 149 862.00 | | 527 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 12 998.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 137 698.00 | | 131 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 596.00 | 135 691.00 | | 195 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 338.00 | 436 251.00 | | 862 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 121.00 | 993 848.00 | | 1 450 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 993.00 | 324 750.00 | | 448 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 512.00 | | 630 714.00 | 1 195 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 008.00 | 1 671 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 008.00 | 1 658 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 227.00 | | 630 634.00 | 1 183 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 80.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 837.00 | 162 606.00 | 4 668.00 | 725 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 115.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 210.00 | 161 491.00 | 4 668.00 | 723 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 299 928.00 | 299 928.00 | | 299 928.00 |
VB T. V. A. | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 657.00 | 114 312.00 | 413 345.00 | 527 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 960.00 | | | 480 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 742.00 | 470 607.00 | 135.00 | 470 742.00 |
VW T.V.A. | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 338.00 | 448 993.00 | 413 345.00 | 862 338.00 |