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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 5 137.00 | 6 026.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 44 914.00 | 9 425.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 014.00 | 73 788.00 | 20 226.00 | 94 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 406.00 | 123 839.00 | 358 567.00 | 482 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BT Marchandises | 521 489.00 | | 521 489.00 | 521 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 038.00 | 343.00 | 86 696.00 | 87 038.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 536.00 | 343.00 | 695 193.00 | 695 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 942.00 | 124 182.00 | 1 053 761.00 | 1 177 942.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DG Autres réserves | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DH Report à nouveau | -25 114.00 | | | -25 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 128.00 | | | -71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 395 224.00 | | | 395 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 537.00 | | | 658 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 761.00 | | | 1 053 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 075.00 | | | 596 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 387.00 | 11 002.00 | 670 389.00 | 659 387.00 |
FG Production vendue services | 35 813.00 | 456.00 | 36 269.00 | 35 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 200.00 | 11 458.00 | 706 658.00 | 695 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 518.00 | | | 713 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 646.00 | | | 784 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 128.00 | | | -71 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 979.00 | | 2 940.00 | 517 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 487.00 | | 80 890.00 | 35 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 487.00 | 3 025.00 | 482 406.00 | 35 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 148 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 454.00 | | 2 925.00 | 148 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 362.00 | | 15.00 | 116 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 521.00 | 14 343.00 | 3 025.00 | 112 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 881.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | 11 462.00 | 3 025.00 | 110 265.00 |