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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 4 168.00 | 2 267.00 | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 735.00 | 113.00 | 7 622.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 112.00 | 164 856.00 | 19 256.00 | 184 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 922.00 | 682 315.00 | 327 607.00 | 1 009 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 850.00 | 992 011.00 | 495 839.00 | 1 487 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 191.00 | | 290 191.00 | 290 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 041.00 | 992 011.00 | 786 030.00 | 1 778 041.00 |
CU Autres participations | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 833.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 220.00 | 191 364.00 | | 218 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 43 022.00 | | 7 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 315.00 | 39 504.00 | | 35 315.00 |
DL TOTAL (I) | 425 792.00 | 437 724.00 | | 425 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 374.00 | 299 186.00 | | 264 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 18 833.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 39 668.00 | | 26 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | 70 904.00 | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 238.00 | 429 432.00 | | 360 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 030.00 | 867 156.00 | | 786 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 151.00 | 165 202.00 | | 131 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 190.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 169.00 | | 33 681.00 | 1 454 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 649.00 | | 33 678.00 | 1 308 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | 3.00 | 3.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 929.00 | 71 082.00 | | 920 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 135.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 896.00 | 69 947.00 | | 917 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 185.00 | 35 098.00 | 99 920.00 | 264 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 216.00 | 39 016.00 | 1 200.00 | 40 216.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 238.00 | 131 151.00 | 99 920.00 | 360 238.00 |