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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 701.00 | 11 700.00 | | 11 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 950.00 | 299.00 | 1 249.00 |
AN Terrains | 197 153.00 | 16 619.00 | 180 535.00 | 197 153.00 |
AP Constructions | 642 314.00 | 96 010.00 | 546 304.00 | 642 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 121.00 | 292 560.00 | 148 561.00 | 441 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 362.00 | 83 070.00 | 99 292.00 | 182 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 249.00 | | 303 249.00 | 303 249.00 |
BF Prêts | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 576.00 | 501 521.00 | 1 381 055.00 | 1 882 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 556.00 | 24 354.00 | 310 203.00 | 334 556.00 |
BZ Autres créances | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 529.00 | 24 354.00 | 536 175.00 | 560 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 105.00 | 525 874.00 | 1 917 230.00 | 2 443 105.00 |
CU Autres participations | 168.00 | 611.00 | -443.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
DG Autres réserves | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
DH Report à nouveau | -275 695.00 | | | -275 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DL TOTAL (I) | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 805.00 | | | 1 014 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 574.00 | | | 1 540 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 230.00 | | | 1 917 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 526.00 | | | 889 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
FG Production vendue services | 1 325 617.00 | | 1 325 617.00 | 1 325 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 484.00 | | 1 617 484.00 | 1 617 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 725.00 | | | -53 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 903.00 | | | 2 036 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 210.00 | | | 1 983 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 720.00 | | 411 461.00 | 1 546 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 605.00 | 1 882 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 310.00 | 1 766 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 729.00 | | 408 780.00 | 1 431 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 747.00 | | 2 681.00 | 100 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 616.00 | 123 788.00 | 75 495.00 | 452 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 327.00 | 1 295.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 997.00 | 123 461.00 | 74 199.00 | 438 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | 24 354.00 | 12 952.00 | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 24 354.00 | 12 952.00 | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 24 354.00 | 12 952.00 | 13 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 354.00 | 12 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UP Prêts | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
UX Autres créances clients | 306 562.00 | 300 302.00 | | 306 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 805.00 | 122 067.00 | 445 545.00 | 772 805.00 |
VI Groupe et associés | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 654.00 | 474 394.00 | 103 260.00 | 577 654.00 |
VW T.V.A. | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 314.00 | 889 576.00 | 445 545.00 | 1 540 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
ST Autres comptes | 528 731.00 | | | 528 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 512 788.00 | | | 512 788.00 |
YT Sous‐traitance | 270 445.00 | | | 270 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 814.00 | | | 281 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 462.00 | | | 365 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 063.00 | | | 925 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |