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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 3 830.00 | 5 270.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 451.00 | 105 293.00 | 3 158.00 | 108 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 133.00 | 473 376.00 | 290 756.00 | 764 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 089.00 | 582 500.00 | 701 589.00 | 1 284 089.00 |
BT Marchandises | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 498.00 | 582 500.00 | 873 998.00 | 1 456 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 396 835.00 | | | 396 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 121.00 | | | 220 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
EA Autres dettes | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 998.00 | | | 873 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 486.00 | | | 411 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 330.00 | | 1 181 330.00 | 1 181 330.00 |
FG Production vendue services | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 829.00 | | 1 182 829.00 | 1 182 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 909.00 | | | 1 200 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 620.00 | | | 1 182 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 388.00 | | 189 992.00 | 1 094 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 1 284 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 222.00 | | 6 000.00 | 384 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 842.00 | | 183 742.00 | 688 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 250.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 338.00 | 59 161.00 | | 523 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 730.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 238.00 | 58 431.00 | | 520 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 808.00 | 56 131.00 | 65 676.00 | 121 808.00 |
VI Groupe et associés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 965.00 | 88 683.00 | 21 281.00 | 109 965.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 163.00 | 411 486.00 | 65 676.00 | 477 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
ST Autres comptes | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |