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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AP Constructions | 11 463.00 | 5 526.00 | 5 938.00 | 11 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 4 693.00 | 7 547.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 34 914.00 | 61 778.00 | 96 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 223.00 | 46 460.00 | 78 763.00 | 125 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 552.00 | | 332 552.00 | 332 552.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 065.00 | | 471 066.00 | 471 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 289.00 | 46 460.00 | 549 829.00 | 596 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 16 000.00 | | 38 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 844.00 | 16 000.00 | | 23 844.00 |
DG Autres réserves | | 3 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 29 062.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 59 293.00 | 64 544.00 | | 59 293.00 |
DN Avances conditionnées | 47 152.00 | 46 496.00 | | 47 152.00 |
DO TOTAL (II) | 47 152.00 | 46 496.00 | | 47 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 980.00 | 47 704.00 | | 67 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 000.00 | 320 440.00 | | 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 493.00 | 72 066.00 | | 81 493.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 21.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 384.00 | 440 232.00 | | 443 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 829.00 | 551 272.00 | | 549 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 250.00 | 408 759.00 | | 405 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 713.00 | | 1 874 713.00 | 1 874 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 713.00 | | 1 874 713.00 | 1 874 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 335.00 | 1 733 530.00 | | 1 890 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 079.00 | 1 704 468.00 | | 1 893 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 29 062.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 335.00 | | 51 591.00 | 94 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 125 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 120 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 507.00 | | 49 590.00 | 91 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 001.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 681.00 | 29 482.00 | 20 703.00 | 37 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 29 482.00 | 20 703.00 | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 332 552.00 | 332 552.00 | | 332 552.00 |
VB T. V. A. | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 939.00 | 29 805.00 | 38 134.00 | 67 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 984.00 | 375 983.00 | 2 001.00 | 377 984.00 |
VW T.V.A. | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 384.00 | 405 250.00 | 38 134.00 | 443 384.00 |