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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 2 923.00 | 16 361.00 | 19 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 225.00 | 755.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 7 719.00 | 23 698.00 | 31 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BZ Autres créances | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
CF Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 007.00 | 7 719.00 | 200 288.00 | 208 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 029.00 | 47 563.00 | | 40 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 837.00 | -7 534.00 | | 69 837.00 |
DL TOTAL (I) | 126 366.00 | 56 529.00 | | 126 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 51 535.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | 28 056.00 | | 43 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 221.00 | 38 523.00 | | 16 221.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 922.00 | 118 113.00 | | 73 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 288.00 | 174 642.00 | | 200 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 6 196.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 775.00 | 6 196.00 | | 121 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 8 035.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 494.00 | 8 035.00 | | 79 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 280.00 | -1 839.00 | | 42 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 799.00 | 114 162.00 | | 299 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 962.00 | 121 696.00 | | 229 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 837.00 | -7 534.00 | | 69 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 786.00 | | 13 603.00 | 95 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 973.00 | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 224.00 | 19 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 908.00 | | 9 600.00 | 85 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 003.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 3 156.00 | | 4 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 2 758.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 398.00 | | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 695.00 | 155 113.00 | 6 582.00 | 161 695.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |