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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 19 958.00 | 1 234.00 | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 16 847.00 | 14 202.00 | 2 645.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 464.00 | 197 105.00 | 4 358.00 | 201 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 213.00 | 163 724.00 | 14 489.00 | 178 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 431.00 | 394 991.00 | 65 439.00 | 460 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BN En cours de production de biens | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 226.00 | 1 404.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 202.00 | 4 226.00 | 368 975.00 | 373 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 633.00 | 399 217.00 | 434 415.00 | 833 633.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 415.00 | | | 434 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 748.00 | | 1 682.00 | 458 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 843.00 | | 1 682.00 | 394 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 988.00 | 20 003.00 | | 374 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 282.00 | 2 676.00 | | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 706.00 | 17 326.00 | | 357 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 712.00 | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 712.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 712.00 | | 3 513.00 |
UG ‐ Financières | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 154.00 | 241 362.00 | 792.00 | 242 154.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 536.00 | 279 536.00 | | 279 536.00 |