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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 935.00 | 1 341 612.00 | 1 340 324.00 | 2 681 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688 030.00 | 9 130 098.00 | 1 557 933.00 | 10 688 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 539.00 | 891 606.00 | 640 933.00 | 1 532 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 316 880.00 | 11 564 115.00 | 3 752 764.00 | 15 316 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 331.00 | 13 234.00 | 3 287 097.00 | 3 300 331.00 |
BZ Autres créances | 5 688 389.00 | | 5 688 389.00 | 5 688 389.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 522.00 | 13 234.00 | 9 385 288.00 | 9 398 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 715 401.00 | 11 577 350.00 | 13 138 052.00 | 24 715 401.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 104 523.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 428 045.00 | 244 031.00 | | 428 045.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 751.00 | 1 625 332.00 | | 3 259 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 042.00 | 1 823 910.00 | | 2 189 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 838.00 | 4 897 796.00 | | 7 086 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 201.00 | 547 671.00 | | 406 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 201.00 | 547 671.00 | | 406 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 5 346.00 | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 355 064.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 440.00 | 2 721 038.00 | | 2 925 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 125.00 | 1 935 039.00 | | 1 587 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 990.00 | 4 459.00 | | 112 990.00 |
EA Autres dettes | 87 293.00 | 84 156.00 | | 87 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 564.00 | 948 603.00 | | 922 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 013.00 | 6 053 707.00 | | 5 645 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 052.00 | 11 499 174.00 | | 13 138 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 266 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 650 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 916 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 239.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 719.00 | 219 374.00 | | 234 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 450.00 | 747 460.00 | | 826 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 894 688.00 | 15 803 624.00 | | 15 894 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 646.00 | 13 979 714.00 | | 13 705 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 042.00 | 1 823 910.00 | | 2 189 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315 920.00 | | 3 000 959.00 | 12 315 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 316 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 252 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 798.00 | | 721 138.00 | 1 960 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973 068.00 | | 2 279 821.00 | 9 973 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330 529.00 | 1 233 586.00 | | 10 330 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 432.00 | 274 180.00 | | 1 067 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062 297.00 | 959 407.00 | | 9 062 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 671.00 | 6 869.00 | 148 339.00 | 547 671.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 906.00 | 6 869.00 | 148 339.00 | 560 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 869.00 | 148 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 440.00 | 2 925 440.00 | | 2 925 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 188.00 | 466 188.00 | | 466 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 975.00 | 379 975.00 | | 379 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 564.00 | 922 564.00 | | 922 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 450.00 | 3 284 450.00 | | 3 284 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VB T. V. A. | 612 066.00 | 612 066.00 | | 612 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 515 440.00 | 4 515 440.00 | | 4 515 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 900.00 | 535 900.00 | | 535 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 473.00 | 377 473.00 | | 377 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426 447.00 | 9 366 193.00 | 60 254.00 | 9 426 447.00 |
VW T.V.A. | 677 004.00 | 677 004.00 | | 677 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 013.00 | 5 645 013.00 | | 5 645 013.00 |