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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 38 868 584.00 | 8 568 584.00 | 30 300 000.00 | 38 868 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 836.00 | | 1 136 836.00 | 1 136 836.00 |
BZ Autres créances | 489 409.00 | | 489 409.00 | 489 409.00 |
CF Disponibilités | 1 910 793.00 | | 1 910 793.00 | 1 910 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 445 673.00 | 8 568 584.00 | 33 877 089.00 | 42 445 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 445 673.00 | 8 568 584.00 | 33 877 089.00 | 42 445 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 088 181.00 | -13 215 147.00 | | -13 088 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 270 659.00 | 126 967.00 | | -8 270 659.00 |
DL TOTAL (I) | -21 321 840.00 | -13 051 181.00 | | -21 321 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 403 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 403 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 697 628.00 | 30 697 965.00 | | 30 697 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 074 326.00 | 22 720 629.00 | | 23 074 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 305.00 | 90 153.00 | | 294 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 368.00 | 1 010 414.00 | | 188 368.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 166 492.00 | | 4 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 728.00 | 938 422.00 | | 939 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 198 929.00 | 55 624 075.00 | | 55 198 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 877 089.00 | 42 976 767.00 | | 33 877 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 856 743.00 | 55 624 074.00 | | 54 856 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 909.00 | | 3 815 909.00 | 3 815 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 909.00 | | 3 815 909.00 | 3 815 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 568 584.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 260.00 | | | 444 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 260.00 | 8 121.00 | | 444 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 517.00 | 40 387.00 | | 40 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 743.00 | -32 266.00 | | 403 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 169.00 | 4 122 812.00 | | 4 260 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 828.00 | 3 995 845.00 | | 12 530 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 270 659.00 | 126 967.00 | | -8 270 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 873.00 | 40 388.00 | 444 261.00 | 403 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 873.00 | 40 388.00 | 444 261.00 | 403 873.00 |