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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 564 551.00 | 1 714.00 | 562 836.00 | 564 551.00 |
AP Constructions | 1 528 638.00 | 489 774.00 | 1 038 864.00 | 1 528 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 079.00 | 1 702 954.00 | 443 125.00 | 2 146 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 508.00 | 489 478.00 | 34 030.00 | 523 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 854.00 | 2 709 220.00 | 3 275 634.00 | 5 984 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 156.00 | | 1 528 156.00 | 1 528 156.00 |
BT Marchandises | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 105.00 | 475.00 | 704 630.00 | 705 105.00 |
BZ Autres créances | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
CF Disponibilités | 374 395.00 | | 374 395.00 | 374 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 571.00 | 475.00 | 3 056 096.00 | 3 056 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 425.00 | 2 709 695.00 | 6 331 730.00 | 9 041 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 243.00 | 29 360.00 | | 45 243.00 |
DG Autres réserves | 2 513 330.00 | 2 511 552.00 | | 2 513 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 723.00 | 317 660.00 | | 254 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | 798.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 338.00 | 3 611 371.00 | | 3 566 338.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 127.00 | 1 372 603.00 | | 1 168 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 249.00 | 175 773.00 | | 145 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 692.00 | 1 145 665.00 | | 1 197 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 113.00 | 207 244.00 | | 203 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 181.00 | 2 901 285.00 | | 2 714 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 730.00 | 6 563 866.00 | | 6 331 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 423.00 | 1 735 597.00 | | 1 734 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 799.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 122.00 | 2 351 493.00 | 2 983 615.00 | 632 122.00 |
FD Production vendue biens | 8 544 595.00 | | 8 544 595.00 | 8 544 595.00 |
FG Production vendue services | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 610.00 | 2 351 493.00 | 11 729 103.00 | 9 377 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 837.00 | 17 166.00 | | 27 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 770.00 | 20 048.00 | | 7 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 15 242.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 270.00 | 66 503.00 | | 37 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 469.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 4 037.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 4 750.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 642.00 | 61 753.00 | | 34 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 666.00 | 122 540.00 | | 103 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 197.00 | 10 581 450.00 | | 11 810 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 474.00 | 10 263 789.00 | | 11 555 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 723.00 | 317 660.00 | | 254 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 809.00 | 64 728.00 | | 98 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 199.00 | 255 147.00 | 67 126.00 | 2 521 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 652.00 | 27 733.00 | 21 908.00 | 483 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 692.00 | 1 197 692.00 | | 1 197 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 127.00 | 188 369.00 | 979 758.00 | 1 168 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 124.00 | 816 864.00 | 7 260.00 | 824 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 181.00 | 1 734 423.00 | 979 758.00 | 2 714 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |