| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 401 453.00 | | 48 401 453.00 | 48 401 453.00 |
AN Terrains | 14 330 208.00 | | 14 330 208.00 | 14 330 208.00 |
AP Constructions | 12 484 540.00 | 5 331 218.00 | 7 153 322.00 | 12 484 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827 579.00 | 1 207 684.00 | 25 619 896.00 | 26 827 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 046 158.00 | 6 538 902.00 | 95 507 257.00 | 102 046 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BZ Autres créances | 762 425.00 | | 762 425.00 | 762 425.00 |
CF Disponibilités | 17 195 382.00 | | 17 195 382.00 | 17 195 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 986 902.00 | | 17 986 902.00 | 17 986 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 033 060.00 | 6 538 902.00 | 113 494 158.00 | 120 033 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 278 631.00 | 39 278 631.00 | | 39 278 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 343 368.00 | 54 343 368.00 | | 54 343 368.00 |
DH Report à nouveau | -22 408 165.00 | -22 391 621.00 | | -22 408 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 185.00 | -16 543.00 | | 4 060 185.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 744 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 274 019.00 | 74 958 576.00 | | 75 274 019.00 |
DP Provisions pour risques | 15 550 000.00 | | | 15 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 550 000.00 | | | 15 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168 651.00 | | | 21 168 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 450.00 | 9 600.00 | | 1 096 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 005.00 | 63.00 | | 194 005.00 |
EA Autres dettes | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 670 138.00 | 9 663.00 | | 22 670 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 494 158.00 | 74 968 238.00 | | 113 494 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 546.00 | | 4 881 546.00 | 4 881 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 546.00 | | 4 881 546.00 | 4 881 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 742.00 | | | 3 744 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744 742.00 | | | 3 744 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678 554.00 | | | 3 678 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 579.00 | | | 153 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 772.00 | | | 9 163 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 587.00 | 16 543.00 | | 5 103 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 185.00 | -16 543.00 | | 4 060 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 180 620.00 | | 102 046 158.00 | 72 180 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 180 620.00 | | 2 378.00 | 72 180 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 180 620.00 | | 102 046 158.00 | 72 180 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 401 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 401 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 180 620.00 | | 2 378.00 | 72 180 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 538 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 538 902.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 744 742.00 | | 3 744 742.00 | 3 744 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 087 482.00 | 537 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 744 742.00 | 16 087 482.00 | 4 282 224.00 | 3 744 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 087 482.00 | 537 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 744 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 168 651.00 | | | 21 168 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 450.00 | 1 096 450.00 | | 1 096 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VB T. V. A. | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 093 777.00 | | | 20 093 777.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 444.00 | 575 444.00 | | 575 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 898.00 | 791 519.00 | 2 378.00 | 793 898.00 |
VW T.V.A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 670 139.00 | 1 501 488.00 | | 22 670 139.00 |