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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 2 223.00 | 3 147.00 | 5 370.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 45 134.00 | 12 938.00 | 58 072.00 |
BF Prêts | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 529.00 | 47 357.00 | 130 172.00 | 177 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 559.00 | 28 231.00 | 151 328.00 | 179 559.00 |
BZ Autres créances | 2 626 279.00 | | 2 626 279.00 | 2 626 279.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 800.00 | 28 231.00 | 2 778 570.00 | 2 806 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 329.00 | 75 587.00 | 2 908 742.00 | 2 984 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 530 674.00 | 431 739.00 | | 530 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 199.00 | 239 535.00 | | 136 199.00 |
DL TOTAL (I) | 707 573.00 | 711 975.00 | | 707 573.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 773.00 | 784 255.00 | | 720 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 255.00 | 23 696.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 450 879.00 | | 506 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 706.00 | 814 171.00 | | 885 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508.00 | 116.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 2 117.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 168.00 | 2 084 652.00 | | 2 151 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 742.00 | 2 801 628.00 | | 2 908 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 216.00 | 52 191.00 | 5 046 407.00 | 4 994 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 216.00 | 52 191.00 | 5 046 407.00 | 4 994 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | -37 160.00 | | 1 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 530.00 | 4 730 075.00 | | 5 136 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 331.00 | 4 490 539.00 | | 5 000 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 199.00 | 239 535.00 | | 136 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 275.00 | | 24 253.00 | 153 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 398.00 | | 10 673.00 | 47 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 506.00 | | 13 580.00 | 100 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 031.00 | 3 326.00 | | 44 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 792.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 600.00 | 2 534.00 | | 42 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 493.00 | 27 134.00 | 36 397.00 | 37 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 493.00 | 27 134.00 | 36 397.00 | 37 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 493.00 | 77 134.00 | 41 397.00 | 42 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 134.00 | 41 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 406.00 | 506 406.00 | | 506 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 490.00 | 320 490.00 | | 320 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VB T. V. A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 657.00 | 462 657.00 | | 1 462 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 773.00 | | 720 773.00 | 720 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 067.00 | 22 048.00 | 934 019.00 | 956 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 403.00 | 1 872 297.00 | 1 048 106.00 | 2 920 403.00 |
VW T.V.A. | 280 497.00 | 280 497.00 | | 280 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 914.00 | 1 393 141.00 | 720 773.00 | 2 113 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |